Açıklamada, yatırımcıların Orta Doğu’daki olası diplomatik gelişmelerin petrol arzını dengeleyebileceği beklentisiyle riskli varlıklara yöneldiği, ancak jeopolitik riskler nedeniyle piyasaların kırılgan seyrini sürdürdüğü vurgulandı.
ABD endeks vadeli işlemleri toparlanma eğilimi gösterirken, teknoloji hisselerinde kar realizasyonları dikkat çekiyor. Apple’daki yönetim değişikliği ise hisse üzerinde baskı yaratıyor. Enerji piyasalarında petrol fiyatları müzakere beklentileriyle geriledi, ancak Hürmüz Boğazı’na dair belirsizlikler ve ateşkes riskleri fiyatlamaları canlı tutuyor.
Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasa Tepkileri
Yatırımcılar, Kevin Warsh’ın Senato’daki konuşmasını yakından takip ediyor. Olası politika değişiklikleri özellikle faiz indirim beklentileri açısından kritik görülmekte. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi nedeniyle para politikası mesajları önem kazanıyor. Tahvil piyasalarında getiriler yatay seyrederken, dolar güçleniyor ve belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor. Avrupa borsalarında sınırlı yükselişler var, şirket bazlı ayrışmalar ve bilanço sezonu volatiliteyi artırıyor.
Piyasaların Kırılgan Dengesi
Piyasalar, düşük beklenti eşi nedeniyle haber akışına hızlı tepki veren kırılgan bir dengede hareket ediyor. İran’ın müzakere sürecine katılma ihtimali kısa vadeli iyimserliği desteklese de arz kesintileri ve jeopolitik riskler yatırımcıları temkinli tutmaya devam ediyor. Gelecekte hem diplomatik gelişmeler hem de makroekonomik veriler piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.
Önemli Şirket Haberleri
Gedik Yatırım değerlendirmesinde, Amazon’un yapay zeka şirketi Anthropic ile iş birliğini genişleterek 5 milyar dolarlık ek yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtildi. Toplam yatırımın belirli hedeflere bağlı olarak 20 milyar dolara ulaşabileceği ve AWS’nin Anthropic’in ana bulut ve eğitim altyapısı haline geldiği ifade edildi. Bu adımın Amazon’un üretken yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırdığı ve yatırımcı güvenini desteklediği vurgulandı.
Lucid Group tarafında ise Uber Technologies’in iştiraki üzerinden yaklaşık %11,5 pasif pay açıklaması sonrası hisselerde yükseliş görüldü. 1,05 milyar dolarlık sermaye artırımı sürecindeki bu yatırım, Uber’ın robotaksi ağı için planladığı en az 35.000 araçlık alım taahhüdünü güçlendiriyor. Ayrıca Uber’ın toplam yatırımını 500 milyon dolara çıkarması, elektrikli ve otonom mobilite alanındaki uzun vadeli stratejik iş birliğini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Petrol ve Altın Piyasalarındaki Gelişmeler
Brent petrol fiyatları, İran–ABD müzakerelerindeki gelişmelerle 95 doların altına gerileyerek önceki yükselişini geri verdi. Donald Trump’ın ateşkesin uzatılmayabileceğine dair söylemleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler fiyatlamaları etkiliyor. Görüşmelerde petrol arzının yanı sıra İran’ın nükleer programı ve bölgesel gerilimler temel tartışma başlıkları arasında yer alıyor. Teknik olarak Brent petrol, 117–120 dolar arasındaki zirveden sonra 90–95 dolar bandında dengelenmeye çalışıyor. Fiyatların 50 günlük hareketli ortalama civarında tutunmaya çalıştığı, RSI göstergesinin ise nötr-alt bölgede olması momentum zayıflamasına işaret ediyor. Kritik destek bölgesi 86–89 dolar aralığında; yukarı yönlü hareketlerde ise 102–105 dolar bandı aşılmadıkça kalıcı toparlanma beklenmemekte.
Altın fiyatları, ABD–İran görüşmelerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle 4.800 doların altında baskı altında kalmaya devam ediyor. Trump’ın ateşkesin uzatılmayabileceğine dair açıklamaları ve Hürmüz Boğazı’nın belirsizlikleri piyasalardaki risk algısını artırmakta. Orta Doğu kaynaklı enerji şoku ve yükselen enflasyon ile faiz beklentileri altın üzerinde baskı yaratıyor. Değerli metal, savaşın başladığı tarihten bu yana %8’den fazla değer kaybetti. Teknik görünümde ons altın, güçlü bir yükseliş trendinden sonra sert bir düzeltme sürecine girdi ve 4.300–4.600 dolar arasında dengelenerek toparlanma sinyalleri veriyor. RSI göstergesi 50 civarında nötr bölgede, MACD ise momentumda toparlanmayı destekliyor. 4.750–4.950 dolar direnç bölgesi aşılmadan kalıcı yükseliş teyidi mümkün değil; 4.300 dolar altı kapanışlar ise aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Bu seviyeler kısa vadeli yön için kritik önemde.
ABD Endeksleri ve Genel Piyasa Görünümü
ABD vadeli endeksleri, ABD–İran görüşmelerindeki iyimserlikle hafif yükseliş gösteriyor. Trump’ın ateşkesin uzatılmayacağına dair sözleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler piyasalarda temkinli fiyatlamayı sürdürüyor. Önceki işlem gününde S&P 500 ve Nasdaq, jeopolitik gerilimlerle zirvelerden gerilerken, Apple’ın yeni CEO açıklaması hisselerde baskı yarattı. Piyasalar yoğun bilanço dönemine odaklanmış durumda. Teknik açıdan S&P 500, uzun vadeli yükseliş trendini koruyor; 6500–7100 bandındaki düzeltmeden sonra yeniden yukarı yönlü momentum kazandı. RSI göstergesi 70’in üzerinde aşırı alım bölgesinde seyretmekte, bu da güçlü momentumla birlikte kısa vadede yorulma riskini artırıyor. 7100 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeni zirveler mümkün olabilir. 6800–6500 bandı ise kritik destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviyeler endeksin kısa vadeli yönü için belirleyici olacak.
