Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri tablosuna göre; Aralık 2025’te varlıklar 558 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 8.591 milyon dolar artış gösterdi. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 197.591 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2025’e göre 9.149 milyon dolar yükseldi.
Ocak 2026 Dönemi Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı incelendiğinde, türev varlıklar 1.590 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ise 681 milyon dolar artış kaydetti. Ancak, ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduatlar ve menkul kıymetler sırasıyla 1.862 milyon dolar, 668 milyon dolar ve 300 milyon dolar azaldı. Sonuçta, toplam varlıklar 558 milyon dolar azaldı.
Yükümlülüklerdeki Artış
Yükümlülükler tarafında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3.611 milyon dolar, türev yükümlülükler 3.440 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ise 2.252 milyon dolar arttı. Buna karşılık, ithalat borçları 714 milyon dolar azaldı. Böylece, toplam yükümlülükler 8.591 milyon dolar arttı.
Yükümlülüklerin Vade Yapısı
Ocak 2026’da yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli krediler 918 milyon dolar, uzun vadeli krediler 2.693 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 417 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1.955 milyon dolar yükseldi.
Kısa Vadeli Döviz Pozisyonu ve Yükümlülük Payı
Kısa vadeli varlıklar 147.737 milyon dolar olurken, kısa vadeli yükümlülükler 141.179 milyon dolara geriledi. Böylece, kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 6.558 milyon dolar olarak gerçekleşti ancak bu rakam, Aralık 2025’e göre 5.141 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam içindeki payı ise %37 seviyesinde bulunuyor.
Hibya Haber Ajansı
